HMM(011200) LII AI View

오래 볼 만한 이유

최근 3년간의 실적은 역성장했으나, 5년 장기 시계열에서는 주당순이익(EPS)이 연평균 72.23%, 매출이 연평균 11.17% 증가하여 단기 실적과 장기 성장 추세 간의 괴리를 보입니다.
부채비율이 26.31%로 매우 낮고 유동비율이 581.01%로 높아, 최근의 수익성 악화에도 불구하고 높은 수준의 재무 안정성을 유지하고 있습니다.
현재 주가순자산비율(PBR)은 과거 5년 밴드 내에서 33.4 백분위수에 위치하여, 기업의 역사적 밸류에이션 수준과 비교했을 때 상대적으로 낮은 구간에서 거래되고 있습니다.

최근 3년간 매출과 주당순이익이 연평균 각각 16.31%, 42.95% 감소하며 뚜렷한 역성장 추세를 보이고 있으며, 이는 과거 데이터 기반의 성장률 위험 임계치(-6.91%)를 하회하는 수치입니다.
자기자본이익률(ROE)의 추세가 '악화'되고 있는 가운데, 최근 ROE는 7.07%를 기록해 장기적인 이익 창출 능력의 약화 가능성을 시사합니다.
주가수익비율(PER)이 과거 5년 밴드의 66.5 백분위수에 위치하여, 이익 대비 주가 수준이 역사적으로 저렴하다고 보기 어렵습니다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성20

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: -29.63eps_cagr_3y: -42.95revenue_cagr_3y: -16.31

수익성60

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 악화latest_roe: 7.07trend_bonus: -5latest_operating_margin: 13.42

밸류에이션51

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 33.2per_percentile: 65.4

재무건전성92

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 26.31current_ratio: 581.01

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.