LG이노텍(011070) LII AI View

오래 볼 만한 이유

이 기업은 최근 3년간 연평균 매출 성장률이 3.78%로 둔화되었으나, 5년 장기 관점에서는 연평균 18.07%의 높은 매출 성장을 기록한 이력이 있습니다.
최근 3년간 주당순이익(EPS)이 연평균 -29.64% 감소하며 수익성이 악화되었지만, 5년 연평균 기준으로는 7.64%의 성장률을 보였습니다.
최근 성장성과 수익성 지표는 악화 추세이나, 부채비율 107.02%와 유동비율 150.39%로 재무 건전성은 일정 수준을 유지하고 있으며 별도의 재무 관련 경고 항목은 없습니다.

최근 3년간 주당순이익(EPS)이 연평균 -29.64% 감소하는 등 이익 성장성이 부진하여, 이를 반영한 성장 점수는 100점 만점 중 20점으로 평가되었습니다.
현재 주가수익비율(PER)과 주가순자산비율(PBR)은 과거 5년 이력의 각각 상위 93.7%, 77.7% 지점에 있어, 기업 자체의 역사적 밸류에이션 수준과 비교했을 때 부담이 높은 구간에 있습니다.
최근 영업이익률이 3.04%로 과거 데이터 기반의 위험 임계치인 3.33%를 하회했으며, 자기자본이익률(ROE) 추세 또한 '악화'로 평가되어 수익성에 대한 경계가 필요합니다.

지난 8년간의 과거 데이터 분포를 기준으로, 부채비율이 161.76%를 초과하는 것은 재무 건전성이 이례적인 수준으로 악화되었음을 시사하여 기존 논리를 재검토해야 합니다.
지난 8년간의 실적을 바탕으로 볼 때, 매출 성장률이 역사적 하위 구간인 3.28%를 하회한다면, 이는 성장 동력이 이전과 같지 않다는 신호로 기존 투자 논리의 근간을 흔들 수 있습니다.
8년간의 데이터상 역사적 저점 수준인 영업이익률 3.33%를 방어하지 못하고 하락할 경우, 기업의 핵심 수익성이 훼손되었다고 판단하여 투자 논리를 원점에서 재검토할 필요가 있습니다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성20

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: -12.93eps_cagr_3y: -29.64revenue_cagr_3y: 3.78

수익성40

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 악화latest_roe: 5.92trend_bonus: -5latest_operating_margin: 3.04

밸류에이션45

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 31.4per_percentile: 78.4

재무건전성58

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 107.02current_ratio: 150.39

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.