S-Oil(010950) LII AI View

오래 볼 만한 이유

최근 3년간 매출이 연평균 -6.9% 감소했으나, 장기적인 5년 관점에서는 연평균 15.27%의 성장률을 기록했습니다.
지난 3년간 주당순이익(EPS)이 연평균 -56.19% 감소하며 부진했지만, 가장 최근 연간 기준으로는 전년 대비 191.66% 증가했습니다.
현재 자기자본이익률(ROE)은 1.99%로 낮은 수준이나, 과거 2021년과 2022년에는 각각 19.73%, 24.81%의 높은 수익성을 보인 이력이 있습니다.

재무안정성 지표가 악화 추세에 있습니다. 최근 부채비율은 198.8%로 상승했으며, 유동비율은 70.6%로 단기 채무 상환 능력을 나타내는 100%를 하회하는 경고 상태입니다.
최근 3년간 매출은 연평균 6.9%, 주당순이익(EPS)은 연평균 56.2% 감소하며 역성장을 기록했습니다. 수익성 역시 악화 추세에 있으며, 최근 영업이익률은 0.69%에 불과합니다.
성장성과 수익성 둔화에도 불구하고, 현재 주가순자산비율(PBR)과 주가수익비율(PER)은 지난 5년 내역 중 각각 98.6%, 99.9% 백분위수에 위치해 역사적 고평가 구간에 있습니다.

부채비율이 과거 데이터 기반의 임계치인 181.19%를 초과할 경우, 재무 안정성에 대한 기존의 투자 논리가 약화될 수 있다.
매출 성장률이 -15.83% 미만으로 하락하여 역성장 국면에 진입한다면, 성장성에 기반한 투자 논리가 훼손될 수 있다.
영업이익률이 과거 분포상 하단 임계치인 0.69%를 하회할 경우, 기업의 핵심 이익 창출 능력에 대한 가정이 흔들릴 수 있다.
단기채무 상환 능력을 나타내는 유동비율이 100% 미만을 지속적으로 기록할 경우, 유동성 리스크가 투자 논리의 주요 위험 요인으로 부상할 수 있다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성20

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: -31.54eps_cagr_3y: -56.19revenue_cagr_3y: -6.9

수익성30

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 악화latest_roe: 1.99trend_bonus: -5latest_operating_margin: 0.69

밸류에이션31

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 55.3per_percentile: 82.6

재무건전성15

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 198.82current_ratio: 70.56

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.