엘에스일렉트릭 010120 · KOSPI

오래 볼 만한 이유

• ✓지난 5년간 연평균 15.63%의 매출 성장을 기록했으며, 최근 3년간 주당순이익(EPS)은 연평균 46.07%로 더욱 가파르게 증가하는 등 외형과 이익 모두 높은 성장세를 보이고 있습니다.
• ✓자기자본이익률(ROE)이 과거 5.79%에서 최근 13.27%까지 지속적으로 개선되었으며, 같은 기간 영업이익률 또한 5.81%에서 8.59%로 상승하는 등 수익 구조가 꾸준히 향상되고 있습니다.
• ✓핵심 영업활동의 이익 창출 능력이 장기적으로 강화되어, 5년 연평균 영업이익 성장률은 26.1%에 달하며 최근 3년 연평균 성장률은 31.5%로 오히려 가속화되는 모습을 보입니다.

경계해야 할 이유

• !역사적 주가 수준을 나타내는 밸류에이션 스코어가 5점으로 매우 낮으며, 이는 현재 주가수익비율(PER)과 주가순자산비율(PBR)이 과거 5년 중 95.2 백분위수에 해당하는 높은 수준이기 때문입니다.
• !재무건전성 지표인 부채비율이 최근 5개년 간 89.81%에서 131.48%로 지속적인 상승 추세를 보여, 장기적인 재무 안정성이 약화되고 있음을 시사합니다.
• !최신 부채비율 131.48%는 과거 8년간의 데이터 분석에서 도출된 재무구조의 논리 파괴 임계치와 동일한 수치로, 현재의 레버리지 수준이 과거 데이터상 잠재적 위험 구간에 진입했음을 의미합니다.

5축 스코어 근거

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.