OCI홀딩스(010060) LII AI View

오래 볼 만한 이유

지난 5년간 연평균 11.04%의 매출 성장을 기록하며 장기적인 외형 확장세를 보였습니다.
부채비율이 66.35%로 낮은 수준이고 유동비율은 293.63%로 매우 높아, 기업의 재무 건전성이 우수합니다.
과거 2021년과 2022년에 각각 20.87%, 21.88%의 높은 자기자본이익률(ROE)을 기록했으나 최근 -3.09%로 급락하여, 과거 수준의 수익성 회복 가능성이 장기적 관전 요소가 될 수 있습니다.

최근 자기자본이익률(ROE)과 영업이익률이 각각 -3.09%, -1.7%로 역성장 중이며, 특히 ROE는 추세적으로 악화되고 있어 수익성 확보에 어려움을 겪고 있습니다.
과거 5년 데이터 기준 현재 주가순자산비율(PBR)과 주가수익비율(PER)이 각각 백분위 89.8%, 99.8% 수준에 위치해, 역사적으로 주가가 고평가된 구간일 수 있습니다.
최근 3년간 연평균 매출 성장률이 6.87%로, 한 자릿수 중반의 다소 완만한 성장세를 보이고 있습니다.

부채비율이 과거 분포상 이례적 수준으로 판단되는 82.6%를 초과할 경우, 재무 안정성에 기반한 투자 논리가 훼손될 수 있습니다.
연간 매출 성장률이 -16.29% 미만으로 하락하여 이례적인 역성장을 기록한다면, 기업의 성장성에 대한 기존의 가정이 더 이상 유효하지 않음을 시사합니다.
영업이익률이 과거 최저 수준이었던 -4.3% 아래로 떨어질 경우, 이는 기업의 핵심 수익 창출 능력이 심각하게 훼손되었음을 의미하며 수익성 기반의 투자 논리를 재검토해야 합니다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성65

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: 6.87revenue_cagr_3y: 6.87

수익성10

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 악화latest_roe: -3.09trend_bonus: -5latest_operating_margin: -1.7

밸류에이션7

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 86.5per_percentile: 99.8

재무건전성75

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 66.35current_ratio: 293.63

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.