삼성전기(009150) LII AI View

오래 볼 만한 이유

최근 1년간 영업이익이 24.26%, 주당순이익(EPS)이 10.12% 증가하며, 장기적인 성장성 둔화 추세에서 벗어날 가능성을 보이고 있습니다.
수년간 악화되던 수익성이 최근 개선 조짐을 보이고 있으며, 특히 영업이익률은 2024년 7.14%에서 2025년 8.07%로 반등했습니다.
부채비율이 48.98%로 낮고 유동비율이 185.83%로 안정적인 수준을 유지하고 있어, 향후 사업 환경 변화에 대응할 수 있는 재무적 안정성을 갖추고 있습니다.

과거 5년 밴드 기준 PBR 및 PER이 95.4 백분위수에 위치해, 역사적으로 고평가된 상태입니다.
최근 3년간 주당순이익(EPS) 연평균 성장률이 -11.01%로 역성장했으며, 이는 전체 성장성 점수를 20점으로 낮추는 주요 요인으로 작용했습니다.
자기자본이익률(ROE) 추세가 '악화'로 평가되어 수익성 점수 산정 시 페널티(-5점)가 적용되었으며, 최근 ROE는 7.47%를 기록했습니다.

부채비율이 과거 8년간의 분포상 이례적 수준인 59.74%를 상회할 경우, 재무 안정성에 대한 기존의 투자 논리가 훼손될 수 있습니다.
매출 성장률이 -3.42% 미만으로 하락하며 역성장세가 과거 분포상 이례적인 수준으로 심화될 경우, 성장성에 기반한 투자 논리가 흔들릴 수 있습니다.
영업이익률이 과거 분포상 이례적 수준인 7.43%를 하회하며 수익성 방어에 실패할 경우, 기업의 핵심 경쟁력에 대한 투자 논리가 약화될 수 있습니다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성20

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: -2.33eps_cagr_3y: -11.01revenue_cagr_3y: 6.35

수익성50

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 악화latest_roe: 7.47trend_bonus: -5latest_operating_margin: 8.07

밸류에이션4

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 96.2per_percentile: 96.2

재무건전성78

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 48.98current_ratio: 185.83

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.