이수페타시스(007660) LII AI View

오래 볼 만한 이유

지난 5년간 연평균 매출 성장률 22.57%, 영업이익 성장률 74.14%를 기록하며 장기적인 관점에서 견조한 외형 및 이익 성장을 지속해왔습니다.
최근 자기자본이익률(ROE) 21.22%와 영업이익률 18.82%를 달성했으며, 두 지표 모두 개선 추세에 있어 높은 수익성을 유지 및 강화하고 있습니다.
유동비율이 207.16%로 단기 채무 상환 능력이 우수하고 부채비율은 70.53% 수준으로 관리되고 있어 안정적인 재무구조를 갖추고 있습니다.

현재 주가수익비율(PER)과 주가순자산비율(PBR)은 과거 5년 밴드 내에서 각각 36.7, 44.9 백분위수에 위치해, 역사적 저점 수준의 밸류에이션 매력도를 보이고 있지는 않습니다.
최근 부채비율이 70.53%로 개선되었으나, 2021년에는 258.33%에 달하는 등 과거 재무 레버리지가 높았던 이력이 있어 재무구조 안정성의 지속 여부를 관찰할 필요가 있습니다.
동종 업종 비교 데이터가 없어 현재의 높은 성장률(3년 연평균 17.65%)과 수익성(최근 ROE 21.22%)이 업계 평균을 상회하는 경쟁력에 기반한 것인지 판단하기 어렵습니다.

부채비율이 과거 8년 데이터상 이례적 수준인 448.13%를 초과할 경우, 재무 안정성에 대한 기존의 논리가 흔들릴 수 있습니다.
연간 매출 성장률이 -8.23% 이하로 하락하여 과거 8년간의 분포에서 벗어나는 역성장을 기록할 경우, 성장성에 대한 투자 논리가 파괴될 수 있습니다.
영업이익률이 과거 8년 데이터상 하단 임계치인 1.34% 미만으로 하락할 경우, 이는 수익성 구조의 근본적인 훼손 신호로 해석되어 기존 투자 논리의 재검토가 필요할 수 있습니다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성95

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: 17.65eps_cagr_3y: 16.13revenue_cagr_3y: 19.17

수익성95

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 개선latest_roe: 21.22trend_bonus: 5latest_operating_margin: 18.82

밸류에이션60

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 44.3per_percentile: 36

재무건전성75

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 70.53current_ratio: 207.16

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.