LS(006260) LII AI View

오래 볼 만한 이유

지난 5년간 연평균 매출 성장률이 25.41%에 달하고, 최근 3년간 연평균 성장률도 22.14%를 기록하여 장기적인 외형 성장세를 유지하고 있습니다.
5년 연평균 주당순이익(EPS)은 20.03% 성장했으나, 최근 3년 연평균으로는 -16.96% 역성장했으며 자기자본이익률(ROE) 역시 악화 추세에 있어 장기 이익 성장세와 단기 수익성 간의 괴리가 나타납니다.
부채비율이 225.47%로 200%를 초과하는 높은 수준의 재무 레버리지를 활용하고 있어, 이자 비용 변동이나 경기 변동에 따른 재무 안정성 리스크를 고려할 필요가 있습니다.

부채비율이 225.47%에 달하고 5개년 연속 상승 추세를 보이며 재무 건전성이 악화되고 있으며, 같은 기간 유동비율 역시 지속적으로 하락했습니다.
최근 3년간 주당순이익(EPS)은 연평균 16.96% 감소했고, 자기자본이익률(ROE) 추세 또한 '악화'로 평가되는 등 수익성 지표가 저하되고 있습니다.
현재 주가순자산비율(PBR)과 주가수익비율(PER)은 과거 5년 중 각각 상위 82.1%, 75.7% 수준으로, 기업의 역사적 밸류에이션 대비 높은 구간에서 거래되고 있습니다.

연간 매출 성장률이 이 기업의 과거 11년간의 성장 분포에서 하단에 해당하는 0.58%를 하회할 경우, 성장성에 대한 기존의 투자 논리를 재검토해야 합니다.
수익성의 핵심 지표인 영업이익률이 과거 11년 분포상 이례적 수준인 3.3% 미만으로 하락한다면, 이는 기업의 이익 창출 능력에 대한 근본적인 가정이 훼손되었음을 의미할 수 있습니다.
부채비율이 200%를 초과하여 재무건전성 경고가 발생한 바 있으며, 이 수치가 과거 11년 분포상 논리 파괴 임계치인 225.47%에 도달하거나 이를 초과할 경우 재무 안정성에 대한 투자 논리는 파기됩니다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성45

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: 2.59eps_cagr_3y: -16.96revenue_cagr_3y: 22.14

수익성40

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 악화latest_roe: 6.32trend_bonus: -5latest_operating_margin: 3.3

밸류에이션27

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 73.4per_percentile: 72.6

재무건전성25

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 225.47current_ratio: 119.16

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.