삼성전자(005930) LII AI View

오래 볼 만한 이유

부채비율이 29.94%로 낮고 유동비율이 232.76%로 높아, 기업이 우량한 재무 건전성을 확보하고 있다는 점은 장기 투자자가 주목할 만한 부분입니다.
최근 1년간 매출과 영업이익이 각각 10.88%, 33.23% 증가하여, 3년 연평균 매출 성장률(3.35%) 대비 뚜렷한 실적 개선 및 성장 가속화 조짐을 보이고 있습니다.
과거 수익성 악화 추세에도 불구하고, 가장 최근 기록된 자기자본이익률(ROE)은 10.36%, 영업이익률은 13.07%로 두 자릿수 수익성을 회복한 모습을 보였습니다.

최근 3년간 연평균 매출 성장률이 3.35%에 그쳐, 장기적인 관점에서 외형 성장이 정체된 상태일 수 있습니다.
수익성 지표인 자기자본이익률(ROE) 추세가 '악화' 평가를 받아 점수 산정 시 -5점의 페널티가 적용된 점은 자본 효율성이 점진적으로 낮아지고 있을 가능성을 시사합니다.
최신 영업이익률 13.07%는 과거 데이터 기반의 위험 임계치로 계산된 10.88%에 근접해 있어, 향후 수익성이 악화될 경우 위험 구간에 진입할 수 있는 완충 지대가 크지 않습니다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성20

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: -1.68eps_cagr_3y: -6.7revenue_cagr_3y: 3.35

수익성70

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 악화latest_roe: 10.36trend_bonus: -5latest_operating_margin: 13.07

밸류에이션5

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 95per_percentile: 94.7

재무건전성92

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 29.94current_ratio: 232.76

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.