POSCO홀딩스(005490) LII AI View

오래 볼 만한 이유

이 기업은 부채비율 68.64%, 유동비율 187.98%로 안정적인 재무 건전성을 보이고 있어, 현재의 수익성 및 성장성 악화 국면을 극복할 수 있는 재무적 기반을 갖추고 있습니다.
주가순자산비율(PBR)은 과거 5년 밴드 대비 현재 백분위가 31.1%로, 기업의 자산가치 대비 주가가 역사적으로 낮은 수준에서 거래되고 있음을 시사합니다.
최근 3년간의 역성장과 달리, 5년 연평균 매출 성장률(CAGR)은 3.64%로 플러스를 기록하여 장기적인 관점에서의 외형 성장 이력을 보유하고 있습니다.

최근 3년간 매출과 주당순이익(EPS)이 연평균 각각 -6.58%, -47.87% 감소하며 기업의 성장성이 뚜렷한 역성장 국면에 진입했습니다.
수익성이 악화 추세에 있으며, 최근 영업이익률은 2.64%로 과거 데이터 기반의 논리 파괴 임계치인 2.99%를 하회하고 자기자본이익률(ROE) 역시 0.81%에 머물러 있습니다.
주당순이익(EPS)이 3년 연평균 -47.87%로 급감했음에도 불구하고, 주가수익비율(PER)은 과거 5년 밴드 대비 90.8 백분위수에 위치하여 이익 대비 주가 수준이 역사적으로 높은 수준이라는 점을 경계할 필요가 있습니다.

부채비율이 과거 실적 분포상 이례적으로 높은 수준인 68.92%를 지속적으로 상회할 경우, 재무 건전성에 대한 기존의 긍정적 가정이 흔들릴 수 있습니다.
매출 성장률이 -8.99% 미만으로 하락하여 역성장 폭이 과거 경험상 이례적인 수준에 도달할 경우, 기업의 성장 동력에 대한 투자 논리가 훼손될 수 있습니다.
영업이익률이 과거 분포상 하위 임계치인 2.99%를 하회할 경우, 이는 수익성 악화가 구조적인 문제일 수 있음을 시사하며 기존의 수익성 전망을 재검토해야 합니다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성20

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: -27.22eps_cagr_3y: -47.87revenue_cagr_3y: -6.58

수익성30

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 악화latest_roe: 0.81trend_bonus: -5latest_operating_margin: 2.64

밸류에이션49

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 13.7per_percentile: 88

재무건전성68

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 68.64current_ratio: 187.98

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.