현대자동차(005380) LII AI View

오래 볼 만한 이유

이 기업은 지난 5년간 연평균 12.36%의 매출 성장을 기록하며 장기적인 외형 확장세를 보여주고 있습니다.
특히 지난 5년간 영업이익은 연평균 36.79%의 높은 성장률을 달성하여, 매출 성장을 크게 상회하는 수익성 개선 추세를 나타냈습니다.
보다 최근 3년간의 실적을 보아도, 매출과 주당순이익(EPS)이 각각 연평균 9.43%, 8.11% 증가하며 안정적인 성장 기조를 유지하고 있습니다.

재무 건전성 점수가 35점으로 낮은 편이며, 부채비율은 과거 14년 기준 논리 파괴 임계치인 183.17%를 초과한 188.95%까지 상승하여 재무적 위험이 높은 수준임을 시사합니다.
밸류에이션 점수가 16점으로 매우 낮으며, 이는 현재 주가순자산비율(PBR)과 주가수익비율(PER)이 각각 최근 5년 내역의 상위 85.9%, 81.4% 지점에 위치하여 역사적으로 고평가된 상태일 수 있음을 나타냅니다.
수익성 점수는 55점으로 보통 수준에 머물러 있으며, 최근 자기자본이익률(ROE)은 8.12%, 영업이익률은 6.16%로 자본 및 영업 활동의 효율성이 상대적으로 높지 않은 상태가 유지되고 있습니다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성65

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: 8.77eps_cagr_3y: 8.11revenue_cagr_3y: 9.43

수익성55

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 유지latest_roe: 8.12trend_bonus: 0latest_operating_margin: 6.16

밸류에이션16

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 86.5per_percentile: 81.9

재무건전성35

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 188.95current_ratio: 136.35

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.