현대제철(004020) LII AI View

오래 볼 만한 이유

최근 3년간의 영업이익은 연평균 -48.62% 감소했으나, 5년 기준으로 보면 연평균 24.59% 성장하여 장기 성장 추세와 단기 실적 간의 괴리를 보여줍니다.
여러 수익성 지표가 악화되는 추세 속에서도, 가장 최근의 전년 동기 대비 영업이익은 37.46% 증가하여 단기적인 이익 개선 신호를 보였습니다.
현재 주가순자산비율(PBR)은 과거 5년 중 하위 19.9% 수준에 있으며, 부채비율 73.6%와 유동비율 152.72%로 재무 상태는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

최근 3년간 매출이 연평균 -5.97% 감소하고 주당순이익(EPS)은 연평균 -88.98% 급감하는 등 성장성 지표가 심각하게 악화되었습니다.
수익성 지표인 자기자본이익률(ROE)이 0.01%, 영업이익률이 0.96%로 매우 낮은 수준이며 '악화' 추세로 평가되어 이익 창출 능력이 저하되고 있습니다.
주가수익비율(PER)이 과거 5년 중 상위 91.3%에 해당하는 높은 수준인데, 이는 연평균 -88.98%씩 감소한 주당순이익(EPS)을 고려할 때 이익 대비 주가가 과도하게 평가되었을 위험을 시사합니다.

부채비율이 과거 8년 분포의 상단을 벗어나는 102.86%를 초과할 경우, 재무 건전성에 대한 기존의 긍정적 관점이 훼손될 수 있습니다.
매출액 성장률이 -10.37% 아래로 하락한다면, 이는 기업의 성장 동력이 과거의 극심한 부진 시기보다 약화되었음을 시사할 수 있습니다.
영업이익률이 0.69% 미만으로 떨어진다면, 이는 기업의 핵심 사업 수익성이 과거 이례적으로 낮았던 수준마저 지키지 못하는 상황으로 해석될 수 있습니다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성20

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: -47.48eps_cagr_3y: -88.98revenue_cagr_3y: -5.97

수익성30

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 악화latest_roe: 0.01trend_bonus: -5latest_operating_margin: 0.96

밸류에이션44

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 20.2per_percentile: 90.9

재무건전성68

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 73.6current_ratio: 152.72

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.