포스코퓨처엠(003670) LII AI View

오래 볼 만한 이유

최근 3년간 매출이 연평균 -3.81% 감소했음에도 불구하고, 5년 기준 연평균 매출 성장률은 13.41%를 기록하여 장기적인 관점에서의 외형 성장 이력을 보여줍니다.
가장 최근 연간 실적에서 영업이익과 주당순이익(EPS)이 각각 전년 대비 4451.47%, 115.79% 증가하여 단기적인 수익성 회복 신호를 나타냈습니다.
주가순자산비율(PBR)이 과거 5년간의 변동폭 내에서 하위 20.1% 지점에 위치하고 있어, 자산가치 대비 주가가 역사적으로 낮은 수준임을 시사합니다.

최근 3년간 주당순이익(EPS)과 매출의 연평균 성장률이 각각 -33.09%, -3.81%를 기록하며 역성장 국면에 있습니다.
자기자본이익률(ROE)이 0.81%, 영업이익률이 1.12%로 낮은 수준이며, 특히 ROE 추세가 '악화'되고 있어 수익성 창출 능력이 저하되고 있습니다.
부채비율이 2021년 60.86%에서 2025년 102.65%로 상승한 반면, 유동비율은 같은 기간 328.41%에서 130.86%로 지속 하락하여 재무 안정성이 약화되는 추세입니다.

부채비율이 과거 8년 분포상 이례적 수준인 138.89%를 초과하는 상태가 지속된다면 재무 안정성에 대한 기존의 가정이 흔들릴 수 있다. 2023년 실제 부채비율은 142.57%로 이 기준을 상회한 바 있다.
매출 성장률이 -20.57% 이하로 하락하여 역성장 폭이 과거 8년의 하위 분포를 벗어난다면, 기업의 성장 동력에 대한 투자 논리를 재검토해야 한다.
영업이익률이 0.75% 미만으로 하락해 수익성이 과거 8년간의 분포에서 최하위 수준을 기록한다면, 비즈니스 모델의 근본적인 수익 창출 능력에 의문이 제기될 수 있다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성20

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: -18.45eps_cagr_3y: -33.09revenue_cagr_3y: -3.81

수익성30

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 악화latest_roe: 0.81trend_bonus: -5latest_operating_margin: 1.12

밸류에이션66

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 9per_percentile: 59.4

재무건전성48

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 102.65current_ratio: 130.86

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.