삼양식품(003230) LII AI View

오래 볼 만한 이유

최근 5년간 연평균 매출 성장률 29.39%와 영업이익 성장률 40.62%를 기록했으며, 최근 3년 기준으로는 각각 37.28%와 79.67%로 성장세가 가속화되는 모습을 보입니다.
수익성의 핵심 지표인 자기자본이익률(ROE)이 2021년 14.32%에서 최근 30.57%로 상승했으며, 같은 기간 영업이익률 역시 10.18%에서 22.29%로 개선되어 이익 창출 능력이 강화되었습니다.
높은 성장세에도 불구하고 부채비율 72.74%와 유동비율 157.15%로 안정적인 재무 상태를 유지하고 있어, 성장의 지속 가능성을 뒷받침합니다.

현재 주가수익비율(PER)과 주가순자산비율(PBR)은 최근 5년 이력과 비교했을 때 각각 상위 60.5%, 66.0% 수준에 있어, 역사적 관점에서 밸류에이션 부담이 존재할 수 있습니다.
최근 부채비율이 72.74%로 개선되었으나, 2022년에는 103.39%를 기록하며 과거 8년간의 데이터상 위험 임계치로 식별된 102.9%를 상회한 이력이 있습니다.
재무건전성 종합 점수가 68점으로 보통 수준에 해당하며, 현재 부채비율(72.74%)과 유동비율(157.15%)은 최상위 등급의 기준에 미치지 못해 견고한 재무적 완충력이 확보되었다고 보기는 어렵습니다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성95

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: 53.23eps_cagr_3y: 69.18revenue_cagr_3y: 37.28

수익성95

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 개선latest_roe: 30.57trend_bonus: 5latest_operating_margin: 22.29

밸류에이션36

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 67.2per_percentile: 61.6

재무건전성68

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 72.74current_ratio: 157.15

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.