케이씨씨(002380) LII AI View

오래 볼 만한 이유

최근 3년간 주당순이익(EPS)이 연평균 277.22% 급증했으며, 이는 자기자본이익률(ROE)이 5년 사이 -0.99%에서 최근 19.66%로 개선된 수익성 체질 변화에 기반하고 있습니다.
기업의 현재 주가수익비율(PER)은 자체 과거 5년 데이터 범위 내에서 하위 0.5% 지점에 있어, 역사적 관점에서 현재 밸류에이션이 매우 낮은 수준임을 나타냅니다.
단기적인 매출 부진(3년 연평균 -1.45%)에도 불구하고, 5년 장기 관점에서는 영업이익이 연평균 26.15% 성장하여 장기적 이익 성장 추세를 보여주고 있습니다.

최근 3년간 연평균 주당순이익(EPS) 성장률은 277.22%에 달하지만, 같은 기간 매출 성장률은 -1.45%로 역성장하여 이익의 질이 지속 가능하지 않을 수 있음을 시사합니다.
단기 부채 상환 능력을 나타내는 유동비율이 최근 5년간 지속적으로 하락하여 100.01%를 기록했으며, 이는 유동자산이 유동부채를 겨우 감당하는 수준으로 단기 재무 안정성이 낮다는 것을 의미합니다.
최신 부채비율은 114.76%이며, 과거 5년 추이를 보면 2024년에는 154.58%까지 상승해 과거 11년간의 재무 데이터상 임계치였던 141.29%를 초과한 이력이 있습니다.

부채비율이 과거 상위 수준인 141.29%를 지속적으로 초과하는 것은 재무구조가 역사적 범위를 벗어나 악화되었음을 시사합니다. 제공된 데이터상 2024년 예상 부채비율은 154.58%로 해당 임계치를 상회합니다.
매출 성장률이 과거 하위 수준인 -11.73% 미만으로 하락한다면, 이는 기업의 외형 성장이 전례 없는 수준으로 둔화 또는 역성장했음을 의미합니다.
영업이익률이 과거 하위 수준인 4.9%를 하회할 경우, 이는 기업의 핵심 사업 수익성이 역사적 범주를 이탈하여 약화되었음을 나타냅니다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성95

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: 137.89eps_cagr_3y: 277.22revenue_cagr_3y: -1.45

수익성78

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 개선latest_roe: 19.66trend_bonus: 5latest_operating_margin: 6.6

밸류에이션81

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 37.5per_percentile: 1

재무건전성48

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 114.76current_ratio: 100.01

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.