대한전선(001440) LII AI View

오래 볼 만한 이유

최근 5년간 주당순이익(EPS)이 연평균 101.84% 성장했으며, 같은 기간 매출액 또한 연평균 17.89% 증가하여 장기적인 이익 및 외형 성장세를 보였습니다.
현재 주가수익비율(PER)과 주가순자산비율(PBR)이 과거 5년 밴드 내에서 각각 하위 25.1%, 19.4% 수준에 위치해, 기업의 자체 역사적 밸류에이션 대비로는 낮은 구간에 있습니다.
전체적인 수익성 점수는 낮지만, 영업이익률은 최근 5개년 동안 1.98%에서 3.54%로 꾸준히 개선되는 추세를 보이며 수익성의 질적 개선이 진행되고 있습니다.

수익성 점수가 40점으로 낮은 편이며, 최근 자기자본이익률(ROE)이 5.51%에 그치고 추세가 악화되고 있을 뿐만 아니라, 영업이익률 역시 3.54%로 낮은 수준을 기록하고 있습니다.
재무건전성 추이를 보면, 부채비율이 전년 76.64%에서 최근 114.0%로 다시 증가했으며, 같은 기간 유동비율은 192.99%에서 143.89%로 하락하여 단기 상환 능력과 재무 안정성이 약화되는 모습을 보입니다.
최근 영업이익률은 3.54%로, 과거 기록된 논리 파괴 임계치(과거 최저 수준)인 1.98%와 큰 차이가 없어, 향후 원가 상승이나 매출 감소 시 이익이 크게 훼손될 수 있는 취약한 구조를 가집니다.

부채비율이 과거 8년간의 분포상 이례적인 수준인 266.43%를 초과할 경우, 재무 안정성에 대한 기존의 가정이 훼손될 수 있습니다.
매출 성장률이 과거 8년간의 성장세 하단인 2.71%를 하회할 경우, 이 기업의 성장 동력에 대한 투자 논리가 약화됩니다.
영업이익률이 과거 8년간 기록된 수익성 분포의 하단인 1.98% 미만으로 하락한다면, 비즈니스의 수익 창출 능력에 대한 근본적인 신뢰가 깨질 수 있습니다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성95

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: 37.16eps_cagr_3y: 60.27revenue_cagr_3y: 14.06

수익성40

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 악화latest_roe: 5.51trend_bonus: -5latest_operating_margin: 3.54

밸류에이션82

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 16.1per_percentile: 20.5

재무건전성48

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 114current_ratio: 143.89

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.