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오래 볼 만한 이유

최근 3년 연평균 영업이익 성장률(5.47%)은 둔화되었으나, 5년 연평균 기준으로는 12.7%의 성장률을 기록하여 장기적인 이익 창출 능력을 보여준 바 있습니다.
자기자본이익률(ROE)과 순이익률이 악화되는 추세에도 불구하고, 기업의 핵심 영업활동 수익성을 나타내는 영업이익률은 최근 5년간 5%대를 유지하며 안정성을 보였습니다.
최근 3년간 매출이 연평균 3.23% 성장한 데 비해, 5년 연평균 매출 성장률은 7.07%로 더 높은 수치를 기록하여 장기적 관점의 외형 성장 이력을 확인할 수 있습니다.

재무건전성이 악화되고 있습니다. 부채비율은 176.0%로 지난 8년 내 가장 높은 수준에 도달했으며, 유동비율은 76.67%로 5년 연속 100%를 하회하며 단기 채무 상환 능력이 약화되는 추세를 보입니다.
성장성이 크게 둔화되었습니다. 최근 3년간 매출은 연평균 3.23% 성장했으나, 주당순이익(EPS)은 연평균 -40.78% 역성장하여 핵심 이익 창출 능력이 약화된 것으로 나타났습니다.
수익성 지표가 악화 추세에 있습니다. 최근 자기자본이익률(ROE)은 0.84%에 불과하고 영업이익률은 5.61%를 기록했으며, 전반적인 ROE 추세가 '악화'되고 있다는 평가가 존재합니다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성20

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: -18.78eps_cagr_3y: -40.78revenue_cagr_3y: 3.23

수익성40

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 악화latest_roe: 0.84trend_bonus: -5latest_operating_margin: 5.61

밸류에이션35

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 61.6per_percentile: 68.8

재무건전성15

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 176current_ratio: 76.67

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.