한화(000880) LII AI View

오래 볼 만한 이유

최근 3년간 연평균 13.69%의 매출 성장을 기록했으며, 가장 최근 연도에는 전년 대비 34.39%의 매출 증가율을 보이며 성장세가 가속화되는 모습을 보였습니다.
5년간 연평균 21.77%, 3년간 연평균 20.51%의 영업이익 성장을 달성하여 장기적 관점에서 이익 창출 능력이 꾸준히 확대되어 왔습니다.
가장 최근 연도 영업이익은 전년 대비 71.63% 증가했으며, 같은 기간 영업이익률은 5.55%로 지난 5년 중 가장 높은 수치를 기록했습니다.

재무건전성 점수가 25점으로 매우 낮으며, 최근 부채비율은 497.35%로 '부채비율 200% 초과' 경고 기준을 크게 상회하는 등 과도한 부채 수준이 지속되고 있습니다.
수익성 점수가 40점으로 저조하며, 최근 자기자본이익률(ROE)이 4.11%에 불과하고 '악화' 추세를 보여 이익 창출 능력이 약화되고 있습니다.
단기 채무 상환 능력을 나타내는 유동비율이 최근 3개년 동안 167.43%에서 132.69%로 지속적인 하락세를 보여 단기 유동성 위험이 증가하고 있습니다.

부채비율이 과거 비정상적으로 높았던 시기의 수준인 936.8%를 초과할 경우, 재무 안정성에 대한 기존의 평가 논리가 훼손될 수 있습니다.
매출 성장률이 과거 하위 분포인 1.02% 미만으로 하락해 역성장에 가까워질 경우, 성장성에 기반한 투자 논리가 더 이상 유효하지 않을 수 있습니다.
영업이익률이 과거 하위 분포인 3.04%를 하회할 경우, 이 기업의 수익 창출 능력에 대한 근본적인 투자 논리가 약화될 수 있습니다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성65

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: 6.7eps_cagr_3y: -0.29revenue_cagr_3y: 13.69

수익성40

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 악화latest_roe: 4.11trend_bonus: -5latest_operating_margin: 5.55

밸류에이션9

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 92per_percentile: 89.6

재무건전성25

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 497.35current_ratio: 132.69

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.