기아(000270) LII AI View

오래 볼 만한 이유

지난 5년간 주당순이익(EPS)과 매출이 각각 연평균 38.4%, 14.04% 성장하며 장기적인 이익 및 외형 성장세를 보여주었습니다.
부채비율 61.76%, 유동비율 156.55% 수준으로 안정적인 재무구조를 유지하고 있어, 장기적인 사업 운영의 기반이 될 수 있습니다.
현재 주가순자산비율(PBR)은 과거 5년 밴드 내 하위 24.2% 수준에 위치하여, 기업의 역사적 밸류에이션 관점에서 낮은 평가를 받고 있습니다.

최근 자기자본이익률(ROE)이 12.35%를 기록했으나 그 추세가 악화되고 있으며, 영업이익률 또한 7.95%로 나타나 수익성 지표의 약화가 관찰됩니다.
과거 5년 데이터와 비교 시, 주가수익비율(PER)은 상위 60.6% 지점에 위치하여 이익 대비 가치 평가는 상대적으로 높은 반면, 주가순자산비율(PBR)은 하위 24.2% 지점에 있어 자산가치 대비로는 저평가되어 보이는 등 가치평가 지표 간 혼조세가 나타납니다.
최근 3년간 연평균 매출 성장률은 9.66%로, 두 자릿수 이상의 고성장을 기대하는 관점에서는 다소 완만하게 느껴질 수 있는 성장률을 보이고 있습니다.

부채비율이 과거 장기 분포의 상단을 벗어나는 94.68%를 초과하는 것은 재무구조 안정성에 대한 기존의 투자 논리를 약화시킬 수 있습니다.
매출 성장률이 과거 장기 분포의 하단인 0.75% 미만으로 하락한다면, 이는 기업의 성장 동력이 상실되었음을 시사하며 성장주로서의 투자 논리가 훼손될 수 있습니다.
영업이익률이 과거 장기 분포의 하단인 2.14%를 하회하는 것은 수익성 악화를 의미하며, 안정적인 이익 창출 능력에 대한 투자 논리를 재검토해야 하는 신호가 될 수 있습니다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성80

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: 10.72eps_cagr_3y: 11.78revenue_cagr_3y: 9.66

수익성60

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 악화latest_roe: 12.35trend_bonus: -5latest_operating_margin: 7.95

밸류에이션86

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 0.8per_percentile: 26.4

재무건전성68

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 61.76current_ratio: 156.55

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.