두산(000150) LII AI View

오래 볼 만한 이유

최근 3년간 연평균 매출 성장률 5.19%와 직전 연도 성장률 9.11%는 5년 연평균 성장률인 2.98%를 상회하여, 외형 성장이 가속화되고 있음을 보여줍니다.
단기적 이익 감소에도 불구하고, 5년 연평균 영업이익 성장률은 14.92%를 기록하여 장기적인 이익 성장 잠재력을 보여준 이력이 있습니다.
3년 연평균 기준으로는 영업이익이 -1.91% 감소했으나, 가장 최근 연간 기준으로는 5.87% 성장하여 수익성 회복 가능성을 시사합니다.

현재 주가 수준이 과거 5년 밴드 기준 PBR 백분위 95.4, PER 백분위 93.3에 위치해, 기업의 역사적 가치 평가 대비 상당한 고평가 구간에 있다는 점을 경계할 필요가 있습니다.
최근 자기자본이익률(ROE)이 2.04%에 불과하고 '악화' 추세에 있으며, 영업이익률 또한 5.37%로 전반적인 수익성이 낮은 상태입니다.
부채비율이 169.14%로 높은 수준이며 유동비율은 103.19%로 안정성이 낮은 편으로, 재무 건전성이 취약하다는 신호일 수 있습니다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성65

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: 5.19revenue_cagr_3y: 5.19

수익성40

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 악화latest_roe: 2.04trend_bonus: -5latest_operating_margin: 5.37

밸류에이션24

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 79.5per_percentile: 73.3

재무건전성35

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 169.14current_ratio: 103.19

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.